暗号通貨の価格予測–なぜあなたは常にそれらを信頼できるとは限らないのですか?

公開: 2021-11-17

昨年、ビットコインと他の暗号通貨は大騒ぎになりました。 誇大宣伝は現実のものであり、価格は高騰しており、私たちは皆、「真の」投資家として逃したように感じています。 しかし、500ドルで購入したコインのうち、今日は1万ドル相当のコインがいくつあるかを知りたいのですが(私はそうではありませんでした)、覚えておくべき重要なことがあります。暗号の価格予測は必ずしも見た目とは限りません。 そして、あなたが本当にあなたの投資からお金を稼ぎたいのなら、なぜこれらの予測がとても誤解を招く可能性があるのか​​、あるいは危険でさえあるのかを見てみましょう!

それに直面しましょう:誰もが彼らの投資が急速にそして指数関数的に成長することを望んでいます。 私たちは、お気に入りのコインを超低価格で購入し、100%の増加で目覚めることを夢見ています。 しかし、私たちが知っているように、そのような夢は通常涙で終わります(そして私は100ドルのイーサリアムを逃したのでそれを言っているだけではありません)。 あなたのポートフォリオが毎日成長するのを見るのは楽しいですが、ここでより重要な質問は、なぜ人々は暗号通貨の異常な成長を予測し続けるのですか?

答えは簡単です:貪欲。 しかし、ある意味では、それらは間違っていません。 結局のところ、価格予測が正確であるかどうかを判断するための非常に簡単な式があります。そして、あなたが知る必要がある唯一のことは、あなた自身の予測をするためにそれがどのように行われたかです。 この投稿では両方の方法について説明します。ビットコインのさまざまな価格予測がなぜそれほど変化するのか疑問に思われる場合は、この記事の最後で説明します。

1.暗号通貨とは何ですか?それはどのように機能しますか

簡単に言えば、暗号通貨は暗号化とピアツーピアネットワークアーキテクチャを前提としたデジタル通貨です。 これは、普遍的な通貨を作成し、金融市場を民主化するための継続的な試みにおける最新のステップであり、これまでで最も印象的なステップです。 ブロックチェーンテクノロジーにより、インターネット全体に分散された情報のビットとして完全に存在することができます。 法定通貨とは異なり、中央のエンティティはなく、それを制御できる人もいません。

しかし、なぜあなたはこれを気にする必要がありますか? あなたがこの記事を読んでいるなら、おそらくあなたは暗号通貨とそれらがどのように機能するかについて少なくとも少し知っているでしょう。 ここでのより重要な質問は、それらのいずれかを購入する価値があるかどうかです。 確かに、デジタル通貨は将来の道かもしれませんが、ビットコインが今から1年で最も人気のあるものであるかどうかはわかりません。 結局のところ、それは単なる投資の別の形態です–そしてあなたは彼らが投資について何を言っているか知っています…

簡単に言えば、資産の見込みが低いほど、潜在的なリターンは高くなります。 これはほとんどの人類の歴史に当てはまり、今回はそれが異なる理由はありません。 そして、それが暗号通貨にも当てはまる場合、価格予測がこれまで非常に見事に間違っていた理由がわかります。 覚えておいてください:彼らは、特定の資産(暗号通貨)が将来どれだけの価値があるかを予測しています-現在の価値ではありません。

2.指数関数的成長と市場の飽和

1コインあたり10ドルに達する前に、選択したコインを今すぐ購入すると、非常識な利益を約束するいくつかのオンライン記事見てみましょう(ここでは例としてビットコインを使用します)。 確かに、そのような主張は完全にメリットがないわけではありませんよね? つまり、近い将来、この通貨が現在の価格の2倍の価値になる可能性があったとしたら、それは健全な投資になりませんか?

まあ、完全ではありません。 前に述べたように、将来何かがどれだけの価値があるか(暗号通貨)を予測するとき、実際に予測しているのは、その時間枠でその需要がどれだけ増加するかです。 その場合は、供給量も考慮する必要があります。 結局のところ、価値のないものを手に入れることは、アイテムが何であれ、決して良い戦略ではありませんでした。

そして、ここで価格予測の2つの方法が大きく異なります。

  • 最初のもの(通常オンラインで表示されるもの)は、現在の市場価値を取得し、需要がどれだけ増加すると予想されるかを計算し、次に、当該通貨の価格がy年間でx倍高くなると結論付けます。
  • 一方、2番目の方法(ここで使用する方法)は、次のように機能します。市場の飽和度を、市場価値が最大潜在価格に等しくなるポイントとして定義します。 次に、市場が飽和状態になるために毎年どれだけの需要を増やす必要があるかを計算し、それが時間の経過とともに暗号通貨の価値にどのように影響するかを予測します。

違いは単純です。方法1を使用すると、将来の価格上昇(指数関数的成長)の不条理な予測に常に直面します。 多くの人が実現に失敗し、数年以内に、その価値がかつての価値にほど遠いデジタル通貨の束を手に入れるでしょう。

しかし、方法2を使用すると、指数関数的成長を抑える、はるかに現実的な予測が得られます。これにより、常に戻って修正しなくても、より適切な予測を行うことができます。

3.価格予測を常に信頼できるとは限らない理由

まず、正確な予測を行うものを最初に確認する必要があります。 結局のところ、これらの価格予測は毎年同じ人々によって行われることが多いのですが、私たちは実際に彼らの言葉を受け入れることはできません。

事前にわかっている将来の価格などがないため(ビットコインは明日価値がなくなり、その市場価値をすべて失う可能性があります)、実際にそこに到達するまで、将来の価格に関する正確な予測を呼び出すことはできません。 ただし、実際に発生することと比較することで、いつでも予測の精度を判断できます。

これは何を意味するのでしょうか? 2020年に、ビットコインは5年間で10万ドルの価値があると誰かが言ったとしましょう。 あなたが彼にそれを求めたとしても、彼はなぜ彼がそう信じているのかについてあなたに説明をしません。

さて、あなたが同じ人に2020年に暗号通貨の単一のユニットがいくら売れるかを尋ねるとしたら、彼はそれに対して非常に良い答えを持っているでしょう:およそ10万ドル。 これは、彼の以前の声明が、5年以内のある時点で10万ドルで売れるという条件の下で、実際にはBTCの価格について非常に良い(非常に野心的ではあるが)予測であったことを意味します。

これは、私たちが「正確な予測」と呼んでいるものの例であり、なぜそれらが非常に価値があるのか​​がわかります。たとえば、誰かがビットコインの価値が2020年に約1万ドルになると予測した場合、実際にはもっと売れることになります。それよりも、彼らは正確な予測をしているでしょう。

一方、人々が毎年暗号通貨の将来の価格について予測を行い、それらのどれも実現しない場合…まあ、それは彼らが予測をするのがひどいか、彼らの予測が偽物であることを意味します。

4.暗号通貨の価格に影響を与える可能性のある要因

価格予測がいつ正確であると言えるかを学んだので、暗号通貨の将来全体を予測しようとするときに考慮しなければならない要因を見てみましょう。

1)時価総額

時価総額は理解するのに十分簡単です:それは暗号通貨市場全体に現在どれだけのお金があるかを説明します。

言うまでもなく、時価総額が高いということは、新規および既存の暗号通貨に費やすお金が増えることを意味します。つまり、人気のある確立された通貨は、時価総額が小さい通貨よりも速く成長する可能性があります。

これを第一に考えている理由は単純です。そもそも需要がなければ通貨の価値は上がりませんし、使うお金が足りないと需要を得ることができません。

つまり、これは、そこにあるお金が多ければ多いほど(時価総額が高いほど)、暗号通貨の価格が速く上昇する可能性が高いことを意味します。価格のわずかな上昇でも、パーセンテージで表すと大幅な上昇につながるためです。

2)アクティブユーザーの数

同様に、ユーザーベースが高いほど、価格の上昇が速くなります。 しかし、なぜそうなるのでしょうか。 確立された暗号通貨にお金を使うためのより多くの人々がいるだけではありませんか?つまり、これらの価格は、主流の採用に達しない限り、大きな急上昇は見られませんか?

簡単に言えば、そうです。 しかし、それだけではありません。

2つの暗号通貨があるとします。1つはアクティブユーザーベースが10人で、もう1つは100人です。どちらも1日で時価総額を50%拡大できたとしても(これは印象的です)、1つはユーザーが10人だけです。価格は10倍に上昇しますが、もう一方の価格は2倍になります。

50人中9人はコインをまったく使うことができず、一部の人はコインを使いたくないかもしれません。結局のところ、彼らは自分のような金持ちでないユーザーにとって安価で手頃な価格であるという理由だけでコインを購入しました。 そのため、ユーザーベースが大きいほど価格の上昇が速くなるとは限らないことがわかります。そのため、これは単なる別の要因であると言えます。

3)価格予測が行われたとき

私たちはこれに言及する必要があります:それらが暗号通貨の価格にどれほどの影響を与えるかという点で、すべての正確な価格予測が等しいわけではありません。 たとえば、誰かがビットコインが2020年に1ドルの価値があると予測した場合、それは多くの騒ぎを引き起こす可能性は低いです。

一方、ビットコインが3年以内に約6,000ドル(現在のところ)から5万ドルになると誰かが予測した場合、それは確かに人々に話をさせ、おそらくすでにBTCを購入しています。 結局のところ、1ドルと5万ドルの間に違いがあります。

4)暗号通貨チャートのテクニカル分析

聞いたことがあるかもしれませんし、聞いていないかもしれません。テクニカル分析は、過去の価格変動を使用して将来の価格を予測する方法論です。 また、時価総額とユーザー数について前述したように、特定のコインの価格が特定の期間内に上下すると誰かが言ったときを知ることは有用です。

ただし、近い将来に暗号通貨の価格に影響を与える可能性が最も高い1つの要因を選択する必要がある場合、テクニカル分析はそれです。 どうして? 多くの人は、何が起こるかを予測するだけでなく、いつ起こるかを理解しようとします。

また、多くの人がテクニカル分析に基づいて暗号通貨を購入しているため、チャートが見栄えがよい場合、特定の通貨で短期的な価格上昇が発生することは間違いありません。

テクニカル分析に適したプラットフォームとなると、強力なチャートツールと取引戦略を自動化する機能を備えたINX暗号通貨取引プラットフォームをお勧めします。

概要:

結論として、暗号価格の予測はすべて同じように作成されているわけではありません。それらに影響を与える要因(時価総額、ユーザー数、人々が予測を行うタイムラインなど)を知ることは、市場をよりよく理解するのに役立ちます。

最後の注意として:価格が上昇すると予測されているという理由だけで暗号通貨を購入することは避けてください。 彼らはそれをしないかもしれません、あるいは代わりに価値を失うかもしれません–あなたが得ることができたより高い価格であなたが買ったであろうことを意味します。

あなたが失っても構わないと思っているものだけに投資してください!